Emisión de pagos
- Alan Coyote
Acceso en menú: CPP->Operaciones->Emisión de pagos
Esta aplicación permite registrar pagos a facturas de proveedores con saldo pendiente de pago y pagos de anticipo a cuenta.
Esta aplicación está permitida únicamente para usuarios emisores de pago creados en la aplicación Maestro de emisores de pago.
En la vista inicial de la aplicación se muestran los proveedores con facturas con saldo pendiente de pago, en la última columna a la derecha se muestra la cantidad de facturas con saldo pendiente de pago del proveedor por moneda.
Para aplicar un pago se debe seleccionar el proveedor dando click en su nombre en color azul mostrado en la primer columna a la izquierda, a continuación se mostrarán las facturas con saldo pendiente de pago.
En esta vista se debe marcar con un check cada factura que se desea pagar, se debe presionar sobre el botón [Pagar seleccionadas] para desplegar una venta dónde se debe ingresar la información de pago.
En la ventana de forma de pago se debe ingresar cada forma de pago emitida para el proveedor. Si la forma de pago es efectivo, el sistema solicitará la caja que entrega el efectivo, si la forma de pago es distinta a efectivo, el sistema solicitará datos del documento que respalda el pago. En la casilla de monto se debe ingresar el monto de la forma pago emitida y se debe presionar [Enter] para agregar al listado.
Al finalizar el ingreso de pagos emitido, se debe presionar el botón [Guardar (F2)]. Esta operación creará un recibo de pago con las formas de pago ingresadas y aplicado a las facturas seleccionadas. Este recibo rebajará la cuenta por pagar del proveedor.
La cuenta del proveedor puede consultarse en las aplicaciones Estado de cuenta de proveedor y Resumen de cuenta de proveedor.
Si el pago total ingresado es mayor al saldo pendiente total de las facturas seleccionadas, y aún hay facturas con saldo pendiente de pago al proveedor, el sistema solicitará indicar que otras facturas se deberán pagar; en el caso de que no existan más facturas con saldo pendiente de pago al proveedor, el saldo restante del pago quedará como anticipo a la cuenta del proveedor.
Cuando la operación ya ha sido guardada, se mostrará en pantalla el número de recibo generado.
El recibo generado puede imprimirse en un formato preestablecido en la aplicación Impresión de recibos de pago y consultarse en las aplicaciones Consulta de recibos de pago y Consulta de pagos detallado.
Referencias | Aplicaciones |
|---|---|
Crear emisor de pago | |
Impresión de recibo de pago | |
Consulta de cuenta de proveedor | |
Consulta de recibos de pago |